Omni Futures là gì?

Omni Futures là nền tảng giao dịch phái sinh đa chuỗi, đa tài sản của LBank, tập trung vào các tài sản có số lượng giao dịch ít và mới phát hành (ví dụ như các Meme coin). Nền tảng này cung cấp khả năng niêm yết nhanh chóng và giao dịch linh hoạt thông qua cơ chế thanh khoản tiên tiến (LAL) và các mô hình kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp để thực hiện giao dịch hiệu quả và quản lý rủi ro.

Lợi thế cốt lõi

Mô hình thanh khoản khi ra mắt (LAL): Đây là lần đầu tiên trên thế giới các nhà cung cấp thanh khoản báo giá và niêm yết ngay lập tức mà không cần xem xét dài dòng, cho phép ra mắt sản phẩm ở cấp độ hai và phạm vi phủ sóng tài sản rộng hơn.
Ưu đãi phí LP âm: Thu hút nhiều nhà cung cấp thanh khoản (LP) cạnh tranh về giá chào mua, tăng tính thanh khoản, giảm trượt giá và đẩy nhanh tiến độ khớp lệnh.
Chế độ biệt lập + vị thế phụ: Mỗi vị thế tính toán tỷ lệ ký quỹ và lãi/lỗ một cách độc lập, phòng ngừa rủi ro với giới hạn thua lỗ rõ ràng.
Chế độ lợi nhuận tối đa: Mục tiêu lợi nhuận được thiết lập trước sẽ kích hoạt cơ chế chốt lời theo từng cấp độ tự động, giúp khóa lợi nhuận thả nổi và giảm thiểu rủi ro thua lỗ đối với các tài sản có độ biến động cao.
Rào cản thấp & đòn bẩy cao: Số vốn tối thiểu để mở tài khoản là 1 USDT; đòn bẩy lên đến 50x (phân cấp theo loại tài sản và giá trị danh nghĩa – nên sử dụng thận trọng).
Quy trình đặt lệnh được đơn giản hóa: Chỉ thực hiện lệnh thị trường; quy trình mở/đóng lệnh trực quan, tập trung vào việc ra quyết định.

So sánh Omni Futures (Mô hình LAL) với Futures truyền thống

	Omni Futures (LAL)	Futures truyền thống
Tốc độ niêm yết	Từ báo giá đến khi ra mắt sản phẩm; chỉ vài giây	Xem xét và ký duyệt dự án; tiến độ chậm
Nguồn thanh khoản	Nhiều nhà cung cấp thanh khoản (LP) cạnh tranh; nhiều rủi ro	Ít nhà tạo lập thị trường; độ sâu hạn chế
Độ đa dạng tài sản	Bất kỳ tài sản nào trên chuỗi (bao gồm cả các Meme coin)	Chỉ các tài sản vốn hóa lớn chính thống
Mô hình rủi ro	Xử lý giá không liên tục; đóng vị thế bắt buộc/giới hạn lợi nhuận; không thanh lý xuyên mức 0	Định giá liên tục; dễ bị thanh lý xuyên mức 0
Khả năng tiếp cận	Không có rào cản; bất kỳ nhóm nào được tài trợ đều có thể tham gia thông qua API	Kiểm tra nghiêm ngặt; ràng buộc sâu sắc với nền tảng

Bảo vệ vốn và lợi nhuận

Chế độ biệt lập + vị thế phụ	Giới hạn rủi ro: Tổn thất chỉ giới hạn trong phạm vi ký quỹ của vị thế. Tính linh hoạt trong chiến lược: Nhiều vị thế trên mỗi tài sản với hướng, đòn bẩy và giá vào lệnh độc lập.
Chế độ ký quỹ tối đa	Khóa mức rủi ro tối đa ngay khi mở lệnh; không thanh lý xuyên mức 0. Việc giảm giá trị tài sản tại một vị thế duy nhất không ảnh hưởng đến các vị thế khác.
Chế độ lợi nhuận tối đa	Ngưỡng lợi nhuận được thiết lập trước sẽ tự động kích hoạt việc chốt lời theo từng bậc. Giảm bớt gánh nặng giám sát; lý tưởng cho các tài sản có độ biến động cao.
Bảo vệ giá	Sử dụng dữ liệu công khai trên chuỗi (giá chỉ số và giá thị trường) để định giá minh bạch và có thể kiểm toán.
Tỷ lệ funding động	Cân bằng vị thế mua/bán; phân bổ chi phí phù hợp.

Cách thực hiện

Câu hỏi thường gặp

Omni Futures là gì?
: Một nền tảng phái sinh toàn chuỗi cho phép niêm yết tức thì bất kỳ tài sản nào trên chuỗi. Các nhà cung cấp thanh khoản (LP) cung cấp độ sâu cạnh tranh; người dùng tập trung vào giao dịch.
Sử dụng đòn bẩy có rủi ro không?
: Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận/thua lỗ, nhưng các vị thế biệt lập cộng với giới hạn ký quỹ tối đa sẽ hạn chế thua lỗ ở mức ký quỹ của vị thế đó – không gây mất trắng tài khoản. Hãy bắt đầu với số vốn nhỏ.
Khối lượng đặt lệnh tối thiểu là bao nhiêu?
: 1 USDT.
Tính thanh khoản được đảm bảo như thế nào?
: Mức phí LP âm khuyến khích báo giá cạnh tranh, giảm thiểu sự chậm trễ và đảm bảo thực hiện giao dịch nhanh chóng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giá giảm mạnh?
: Hệ thống tự động thanh lý; mức lỗ được giới hạn ở mức ký quỹ vị thế.
Việc LP thoát khỏi thị trường có ảnh hưởng đến các vị thế đang mở không?
Không – các vị thế hiện có được thanh toán bình thường; các lệnh mới sẽ được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản còn lại.
Những điểm khác biệt chính so với Futures truyền thống là gì?
: Niêm yết nhanh hơn, độ phủ rộng hơn, khả năng giới hạn rủi ro vượt trội, không thanh lý xuyên mức 0.
Mục đích của việc tối đa hóa lợi nhuận là gì?
: Cơ chế chốt lời tự động theo từng bậc giúp khóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro thua lỗ đối với các tài sản biến động mạnh.
Giá cả có hợp lý không?
: Có – được lấy từ dữ liệu công khai trên chuỗi; hoàn toàn có thể truy xuất nguồn gốc.
Tại sao lại niêm yết nhanh như vậy?
: Niêm yết theo mô hình LAL trên báo giá của LP; không cần xem xét thủ công.
Lợi ích của phí LP âm là gì?
: Tạo ra chênh lệch giá thấp và thanh khoản dồi dào cho các nhà giao dịch.
Vai trò của tỷ lệ funding động?
: Cân bằng lệnh mua/bán; chi phí hợp lý, hạn chế các biến động một chiều.
Di chuyển tài sản là gì?
: Chuyển Meme coin từ các nhóm lưu trữ nội bộ sang các nhóm lưu trữ bên ngoài để cải thiện tính thanh khoản và minh bạch.
Cách trở thành LP?
: Liên hệ [email protected] hoặc Telegram @LBankDexLP để được hỗ trợ riêng.
Mức thiệt hại tồi tệ nhất?
Giới hạn trong mức ký quỹ của vị thế – không ảnh hưởng đến các tài sản khác.
Tại sao "Lợi nhuận thực tế" và "Lợi nhuận tối đa" lại khác nhau đối với một vị thế có lãi?

Trong LBank Omni Futures, “Lợi nhuận tối đa” được tính toán hoàn toàn dựa trên lợi nhuận chênh lệch giá thuần túy trong suốt thời gian nắm giữ (không bao gồm bất kỳ khoản phí nào), phản ánh mức lợi nhuận chưa thực hiện cao nhất trong quá khứ của vị thế. Ngược lại, “Lợi nhuận thực tế” thể hiện lợi nhuận thực tế sau khi đóng vị thế, sau khi trừ đi phí mở/đóng giao dịch, phí funding và các chi phí khác. Do đó, hai chỉ số này thường khác biệt, với “Lợi nhuận thực tế” thấp hơn “Lợi nhuận tối đa”. Mức độ khác biệt tỷ lệ thuận với đòn bẩy: đòn bẩy cao hơn làm tăng tỷ lệ phí giao dịch và phí funding, dẫn đến sự khác biệt rõ rệt hơn.
Người dùng nên chú ý kỹ đến tác động của phí giao dịch và kiểm soát đòn bẩy ở mức độ vừa phải để cải thiện hiệu quả lợi nhuận thực tế.

Có hiện tượng trượt giá trong quá trình giao dịch không?

Trong bất kỳ quy trình giao dịch nào, sự trượt giá khi thực hiện lệnh là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề này tồn tại trong mọi hình thức giao dịch và trên mọi nền tảng – sự khác biệt duy nhất là mức độ sai lệch. Điều này đặc biệt rõ rệt trong giao dịch trên chuỗi, nơi sự trượt giá trong phạm vi 10% được coi là bình thường.

Những khoản phí nào có thể phát sinh trong quá trình giao dịch?

Các khoản phí sau đây có thể được áp dụng khi giao dịch Omni Futures:

Phí mở vị thế	Phí giao dịch khi mở vị thế là 0,2% giá trị vị thế.
Phí đóng vị thế	Phí đóng vị thế là 0,2% giá trị vị thế.
Phí funding	Phí được tính/thu trong thời gian nắm giữ dựa trên tỷ lệ số dư mua/bán và độ lệch giá tại thời điểm thanh toán. Tỷ lệ phí funding dao động từ 0,02% đến 1,02%, với khoảng thời gian thanh toán được điều chỉnh linh hoạt (từ 1 phút đến 60 phút).
Phí dịch vụ thanh lý	0,1% giá trị vị thế, được tính khi thanh lý bắt buộc do tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.
Giá trị còn lại sau thanh lý	Nếu một vị thế bị thanh lý bắt buộc do không đủ ký quỹ, bất kỳ khoản giá trị còn lại nào sau khi thanh lý sẽ được chuyển cho nhà cung cấp thanh khoản (LP).

Lưu ý

Omni Futures đã trải qua quá trình tối ưu hóa sâu rộng về thu thập dữ liệu trên chuỗi và hiệu suất thực thi, tích hợp các thuật toán định giá đa chiều để đảm bảo giá khớp lệnh chính xác cao tại thời điểm mở hoặc đóng vị thế. Các thử nghiệm thực tế cho thấy độ trượt giá luôn được kiểm soát trong phạm vi 0,03% (bao gồm cả hai giá trị) trong điều kiện thị trường bình thường.

Hiệu năng này không chỉ vượt trội đáng kể so với hầu hết các giao thức phái sinh trên chuỗi mà còn tương đương với khối lượng lệnh khổng lồ của các sàn giao dịch tập trung hàng đầu, mang đến trải nghiệm giao dịch cực kỳ mượt mà và công bằng cho người dùng.

Thông qua mô hình LAL (Limit-Adjacency-Liquidity) tiên tiến và các cơ chế kiểm soát rủi ro hiện đại, Omni Futures đơn giản hóa giao dịch phái sinh toàn chuỗi, lý tưởng cho người dùng ưu tiên tốc độ và tính linh hoạt. Bắt đầu chỉ với 1 USDT.

Đăng nhập vào LBank ngay bây giờ và khám phá những khả năng vô tận của Omni Futures!

Giới thiệu và câu hỏi thường gặp về Omni Futures của LBank