aave3lPreço

(AAVE3L)

AAVE3L é um token alavancado projetado para amplificar os movimentos diários de preço do token subjacente AAVE. O '3L' normalmente indica uma alavancagem 3x long, o que significa que visa fornecer três vezes o retorno diário de AAVE. Não é o token nativo do protocolo Aave, que é AAVE, mas um produto derivativo separado.

Não, AAVE3L não é diretamente emitido, criado ou endossado pelo protocolo Aave. É um produto derivativo, especificamente um token alavancado, oferecido por exchanges de criptomoedas de terceiros. Embora acompanhe os movimentos de preço do token nativo AAVE, é totalmente separado do protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) Aave e de sua governança. Essa distinção é crucial para entender sua origem e os riscos associados.

AAVE3L atinge sua alavancagem-alvo utilizando tipicamente contratos futuros perpétuos. Para manter sua relação de alavancagem desejada, como 3x, o portfólio subjacente do token é rebalanceado periodicamente, frequentemente diariamente. Este mecanismo de rebalanceamento é crucial para garantir que o token vise consistentemente seus retornos amplificados especificados em relação ao desempenho diário do token AAVE.

Negociar AAVE3L envolve riscos substanciais. As principais preocupações incluem o efeito composto, onde o rebalanceamento diário pode causar uma divergência significativa do desempenho do AAVE subjacente ao longo do tempo, especialmente em mercados voláteis. Há também a deterioração por volatilidade (volatility decay), onde o token pode perder valor mesmo que o ativo subjacente se recupere. O risco de liquidação se aplica aos derivativos subjacentes, impactando o valor do token, e erros de rastreamento podem ocorrer devido a custos de rebalanceamento, taxas e ineficiências de mercado, o que significa que o token pode não refletir perfeitamente sua alavancagem pretendida.

Tokens alavancados como AAVE3L estão geralmente disponíveis em exchanges de criptomoedas centralizadas que listam e suportam especificamente esses tipos de produtos derivativos. Por exemplo, você pode encontrar AAVE3L disponível para negociação em plataformas como LBank.

Devido ao seu mecanismo de rebalanceamento inerente e aos efeitos compostos nos retornos diários, AAVE3L, como outros tokens alavancados, geralmente não é recomendado para manutenção de longo prazo (holding de longo prazo). Esses produtos são projetados principalmente para estratégias de negociação de curto prazo, onde os traders visam capitalizar movimentos de preço diários amplificados. Mantê-los por períodos prolongados, especialmente em mercados voláteis ou laterais, pode levar a uma deterioração significativa do valor que se desvia substancialmente do desempenho do ativo AAVE subjacente.