فیوچرز سهام در ال بانک یک محصول نوآورانه مشتقه مالی است که سهام شرکتهای بورسی آمریکا را با بازار ارزهای دیجیتال ترکیب میکند.
کاربران میتوانند نوسانات قیمتی سهام شرکتهای بزرگ آمریکایی مانند اپل (AAPL) یا تسلا (TSLA) را با استفاده از تتر یا سایر رمزارزها بهعنوان مارجین معامله کنند، بدون اینکه نیاز به خرید یا نگهداری سهام واقعی داشته باشند.
مزایای فیوچرز سهام نسبت به معاملات سنتی سهام آمریکا شامل معاملات ۲۴ ساعته در روزهای معاملاتی و استفاده بهینهتر از سرمایه با امکان لورج و دسترسی سریع و کارآمد به نوسانات بازار سهام آمریکا در بستر کریپتو است.
مکانیزم کارمزد تأمین مالی (Funding Fee)
در حال حاضر، فیوچرز سهام ال بانک مشمول کارمزد فاندینگ نیستند. این یعنی: هزینه نگهداری صفر عدم پرداخت یا دریافت کارمزد برای نگهداری موقعیتها در بازههای زمانی طولانیتر.
نحوه محاسبه سود و زیان (PnL) چگونه است؟
محاسبه سود و زیان:
مثال:
لیکویید شدن چه زمانی رخ میدهد؟
ال بانک از مکانیزمهای کنترل ریسک استاندارد قراردادهای پرپچوال در صنعت استفاده میکند:
۱. سیستم، نسبت مارجین موقعیت (در حالت مارجین ایزوله) را بهصورت لحظهای و بر اساس قیمت منصفانه (Fair Price) پایش میکند.
۲. زمانی که نسبت مارجین به آستانه تعیینشده لیکویید شدن برسد، فرآیند لیکویید اجباری بهطور خودکار فعال میشود تا از افزایش زیانهای احتمالی جلوگیری شود.
چگونه میتوان شرکت کرد؟
ثبتنام در ال بانک
۱. اگر حساب کاربری ندارید، میتوانید از طریق روشهای زیر ثبتنام کنید:
- ایمیل
- شماره تلفن همراه
- حسابهای شخص ثالث
شارژ حساب
۱. تتر یا سایر ارزهای دیجیتال پشتیبانیشده را از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز منتقل کنید.
۲. برای مراحل دقیق و اطلاعات امنیتی، به 「راهنمای واریز ال بانک」 مراجعه کنید.
دسترسی به فیوچرز سهام
۱. وارد حساب کاربری شوید و به فیوچرز> فیوچرز سهام بروید.
۲. جفتهای معاملاتی موجود(مانند AAPL-USDT، TSLA-USDT)، شامل < آخرین قیمت> <تغییرات ۲۴ ساعت گذشته> < قیمت بالا و پایین ۲۴ ساعت گذشته> و <حجم ۲۴ ساعت گذشته> را مرور کنید
۳. روی گزینه معامله در جفت معاملاتی انتخابی خود کلیک کنید تا وارد رابط معاملاتی شوید.
- توجه: اگر یک جفت معاملاتی با وضعیت «بازار بسته» مشخص شده باشد، میتوانید سفارشهای باز را لغو کنید یا مارجین اضافه کنید، اما ثبت سفارش جدید یا بستن موقعیتها مجاز نیست.
عملیات معاملاتی
۱. تأیید جفت معاملاتی: در صورت نیاز از نوار جستجو استفاده کنید.
۲. مشاهده نمودارها: دادههای چندبعدی مربوط به جفت معاملاتی را تحلیل کنید.
۳. دفتر سفارشات (Order Book): موتور تطبیق سفارشها از اصل «اولویت قیمت-زمان» پیروی میکند تا معاملات منصفانه و پیوسته تضمین شود.
۴. تنظیم پارامترهای معاملاتی:
- حالت مارجین: فقط مارجین ایزوله (حالت پیشفرض و تنها حالت موجود).
- جهت معامله: لانگ (صعودی) یا شورت (نزولی).
- اهرم و مقدار: اهرم تا ۲۰ برابر در دسترس است. اهرم هم سود و هم زیان را افزایش میدهد—بر اساس میزان ریسکپذیری خود انتخاب کنید. مقدار را وارد کنید (ضریب معمولاً ۱ = ۱ سهم).
- انواع سفارش: انواع سفارش، قیمت بازار، لیمیت، تریگر، سفارشPost Only مطابق با قراردادهای پرپچوال استاندارد. پس از اطمینان از کافی بودن مارجین، سفارش را ثبت کنید.
۵. پایش موقعیتها: نسبت مارجین، قیمت منصفانه (Fair Price) و سایر شاخصها را بهصورت لحظهای دنبال کنید.
- بستن موقعیتها: بهصورت دستی پس از رسیدن به هدف ببندید، یا حد سود / حد ضرر تعیین کنید.
- توجه: در دورههای بسته بودن بازار، ثبت سفارش جدید یا بستن موقعیتها امکانپذیر نیست.
سؤالات متداول
۱. قیمت منصفانه (Fair Price) چگونه محاسبه میشود؟
قیمت منصفانه از تجمیع آخرین قیمتهای معاملهشده سهام پایه آمریکا از چندین منبع معتبر و اصلی بهدست میآید.
۲. از چه حالت مارجینی پشتیبانی میشود؟
فقط مارجین ایزوله پشتیبانی میشود که امکان مدیریت ریسک مستقل برای هر موقعیت را فراهم میکند.
۳. آیا میتوان در زمان بسته بودن بازار معامله کرد؟
- در دورههای بسته بودن بازار، میتوانید سفارشهای در انتظار را لغو کنید یا مارجین اضافه کنید، اما امکان ثبت سفارش جدید یا بستن موقعیتها وجود ندارد. برای جلوگیری از ریسک گپ قیمتی، پیش از بسته شدن بازار موقعیتهای خود را ببندید.
- برای جزئیات بیشتر به「زمان بندی معاملات فیوچرز سهام ال بانک ۲۰۲۶」 مراجعه کنید.
۴. آیا از اهرم (لورج) پشتیبانی میشود؟
بله، تا ۲۰ برابر. اهرم بالاتر هم بازده بالقوه و هم ریسک لیکویید شدن را افزایش میدهد—با احتیاط استفاده کنید.
۵. اقدامات شرکتی (تقسیم سهام، ادغام، سود نقدی) چگونه مدیریت میشوند؟
در مواردی مانند تقسیم سهام، تقسیم معکوس، پرداخت سود نقدی یا رویدادهای مشابه، پلتفرم ممکن است تسویه زودهنگام را برای بستن یکسان موقعیتها اجرا کند. پس از آن، معاملات از سر گرفته میشود. اطلاعیههای رسمی را دنبال کنید.
۶. فیوچرز سهام چه تفاوتی با قراردادهای پرپجوال معمول رمزارز دارد؟
مکانیزمهای معاملاتی، انواع سفارش و قوانین لیکویید شدن کاملاً یکسان هستند. اگر با پرپچوالهای BTC یا ETH آشنا هستید، استفاده از فیوچرز سهام برای شما آسان خواهد بود. قیمت منصفانه برای پایداری بیشتر از ۳ تا ۵ منبع معتبر اصلی دریافت میشود.
۷. آیا میتوان از بونوسها برای فیوچرز سهام استفاده کرد؟
- بونوس پرو : بهطور کامل پشتیبانی میشود.
- بونوس استاندارد: قابل استفاده برای مارجین، جبران کارمزد یا پوشش زیان (طبق قوانین هر کمپین). ابتدا از سرمایه شخصی کسر میشود و بونوسها فقط پس از اتمام سرمایه شخصی استفاده میشوند. برای اولویت دادن به استفاده از بونوس، آن را بهصورت دستی بهعنوان مارجین منتقل/اضافه کنید. بونوسها فقط مخصوص فیوچرز هستند و قابل برداشت نیستند.
- ووچرهای پوزیشن (Position Vouchers) در حال حاضر برای این محصول پشتیبانی نمیشوند.
نکات مهم
۱. ریسک اهرم ( لورج) : اهرم هم سود و هم زیان را بزرگنمایی میکند و ریسک لیکویید شدن را افزایش میدهد. کاربران مبتدی بهتر است با اهرمهای پایین شروع کنند.
۲. ساعات معاملاتی: همراستا با NYSE و NASDAQ (شامل پیشگشایش، ساعات عادی و پس از ساعات رسمی). زمانها بهصورت خودکار با تغییر ساعت تابستانی آمریکا (DST) تنظیم میشوند:
- زمان زمستان (استاندارد): دوشنبه ۱۲:۰۰ – شنبه ۰۸:۳۰ (UTC+۸).
- زمان تابستان (DST): دوشنبه ۱۲:۰۰ – شنبه ۰۷:۳۰ (UTC+۸).
- شروع DST: دومین یکشنبه ماه مارس (مثلاً ۸ مارس ۲۰۲۶).
- شروع زمان استاندارد: اولین یکشنبه ماه نوامبر (مثلاً ۲ نوامبر ۲۰۲۵).
- در تعطیلیهای آخر هفته/بسته بودن بازار (از شنبه بعد از ۰۸:۳۰/ ۰۷:۳۰ تا دوشنبه ۱۲:۰۰)، فقط لغو سفارش و افزودن مارجین مجاز است.
- برای کاهش ریسک گپ قیمتی، پیش از بسته شدن بازار موقعیتها را ببندید. تعطیلات را از طریق اطلاعیههای رسمی بررسی کنید.
۳. اقدامات شرکتی: ممکن است برای تقسیمها، ادغامها، سود نقدی و موارد مشابه تسویه زودهنگام اعمال شود. اطلاعیههای پلتفرم را دنبال کنید.
۴. امنیت حساب: برای محافظت از حساب، احراز هویت دوعاملی (2FA) را فعال کنید.
معاملات فیوچرز سهام از همان رابط کاربری و منطق قراردادهای پرپچوال BTC/ETH پیروی میکند—انتقالی روان برای کاربران باتجربه. قیمت منصفانه که از چندین منبع معتبر استخراج میشود، قابلیت اطمینان را تضمین میکند.
برای پرسشهای بیشتر، با پشتیبانی مشتریان ال بانک تماس بگیرید.
ال بانک متعهد به ارائه تجربهای امن و پایدار در معاملات است.
معاملات با ریسک همراه است. مسئولانه سرمایهگذاری کنید. معاملات موفقی داشته باشید!