بیت‌کوین پس از مطابقت تورم مصرف‌کننده آمریکا با پیش‌بینی‌ها در ماه اوت، به بالای ۷۸,۰۰۰ دلار بازگشته است، هرچند معامله‌گران بازارهای پیش‌بینی شانس افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را به ۸۱ درصد رسانده‌اند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در اوت در ۳.۴% ثابت ماند

اداره آمار کار ایالات متحده روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اوت پس از افزایش ۰.۱ درصدی در ماه ژوئیه، با تعدیل فصلی ۰.۴ درصد افزایش یافته است. قیمت‌های مصرف‌کننده در دوازده ماه گذشته ۳.۴ درصد افزایش یافت که نسبت به نرخ سالانه ژوئیه بدون تغییر بود.

هر دو رقم با پیش‌بینی‌های ذکر شده در گزارش اصلی مطابقت داشتند. با این حال، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند، در حالی که مقامات برای جلسه سیاست‌گذاری ۱۵-۱۶ سپتامبر خود آماده می‌شدند.

هزینه‌های انرژی بخش عمده‌ای از افزایش ماهانه را تشکیل می‌داد. طبق گزارش BLS، شاخص انرژی در ماه اوت ۲.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت بنزین ۳.۹ درصد افزایش یافت و بیش از یک‌سوم افزایش شاخص اصلی را به خود اختصاص داد. هزینه‌های مسکن ۰.۳ درصد و قیمت مواد غذایی ۰.۱ درصد افزایش یافت.

تورم سالانه انرژی به ۱۶.۳ درصد رسید که بخشی از آن ناشی از افزایش ۲۷.۴ درصدی قیمت بنزین و افزایش ۵۲ درصدی سوخت نفت بود. هزینه‌های مواد غذایی ۲.۷ درصد بیشتر از یک سال پیش بود، در حالی که شاخص مواد غذایی خانگی ۲.۲ درصد افزایش یافت.

با حذف مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته (Core CPI) از ژوئیه ۰.۳ درصد افزایش یافت. این رقم ماهانه از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی ذکر شده در گزارش منبع فراتر رفت و نشانه دیگری به سیاست‌گذاران داد که فشار قیمتی اساسی به طور کامل کاهش نیافته است.

با این حال، به صورت سالانه، تورم هسته از ۲.۵ درصد در ژوئیه به ۲.۴ درصد در اوت کاهش یافت که پایین‌ترین میزان آن از سال ۲۰۲۱ بود. قیمت مسکن طی سال ۳ درصد افزایش یافت، در حالی که خدمات به استثنای خدمات انرژی نیز ۳ درصد افزایش داشت.

چندین مؤلفه به افزایش قیمت‌های هسته در طول ماه اوت کمک کردند. BLS افزایش‌های ماهانه ۲.۷ درصدی در کرایه هواپیما، ۲.۴ درصدی در اقامت خارج از خانه و ۲.۳ درصدی در هزینه‌های ارتباطات را ثبت کرد. قیمت خودروهای دست دوم ۰.۴ درصد و قیمت خودروهای جدید ۰.۳ درصد افزایش یافت.

هزینه‌های مراقبت‌های پزشکی ۰.۲ درصد کاهش یافت و خدمات دندانپزشکی ۰.۶ درصد افت کرد. بیمه وسایل نقلیه موتوری ۰.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت تفریح و پوشاک بدون تغییر بود.

قیمت بیت‌کوین به بالای ۷۸,۰۰۰ دلار بازگشته است

پس از انتشار گزارش در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق، داده‌های TradingView که در گزارش منبع ذکر شده بود، نشان داد که بیت‌کوین از زیر ۷۷,۰۰۰ دلار بهبود یافته و به بالای ۷۸,۰۰۰ دلار رسیده است. این بازگشت پس از یک فروش عمده که به گزارش تورم تولیدکننده بالاتر از حد انتظار روز قبل مرتبط بود، رخ داد.

اتریوم نیز به بالای ۲,۵۰۰ دلار بازگشت، در حالی که سولانا طبق همان داده‌های TradingView، ۱۰۰ دلار را دوباره به دست آورد. هر دو سطح در طول کاهش قبلی بازار به عنوان آستانه‌های روانی عمل کرده بودند.

واکنش CPI بخشی از ضعف ثبت شده پس از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اوت که به صورت سالانه ۵.۴ درصد بود و کمی بالاتر از برآورد ۵.۳ درصدی ذکر شده در گزارش منبع بود را معکوس کرد. قیمت رمزارزها پس از انتشار PPI کاهش یافت زیرا معامله‌گران شرط‌بندی‌های خود را بر سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر ایالات متحده افزایش دادند.

بیت‌کوین همچنین با فشار داده‌های قوی اشتغال وارد آخرین گزارش‌های تورم شد. همانطور که crypto.news قبلاً در سپتامبر گزارش داد، کارفرمایان آمریکایی در ماه اوت ۱۶۲,۰۰۰ شغل اضافه کردند که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۵۶,۰۰۰ شغل ذکر شده توسط رویترز بود، در حالی که نرخ بیکاری در ۴.۱ درصد ثابت ماند.

بیت‌کوین ابتدا پس از انتشار گزارش اشتغال به حدود ۸۲,۲۶۲ دلار رسید اما بعداً به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این گزارش همچنین نشان داد که میانگین دستمزد ساعتی ۰.۳ درصد از ژوئیه و ۳.۱ درصد از یک سال قبل افزایش یافته که داده‌های دستمزد را به ارقامی که مقامات فدرال رزرو باید در نظر بگیرند، اضافه می‌کند.

معاملات آتی نرخ وجوه فدرال پس از گزارش مشاغل، احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را ۶۱ درصد اعلام کرد که از ۵۲ درصد قبل از آن بیشتر بود. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری دو ساله پنج واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۳۸ درصد رسید، در حالی که بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۷۷۶ درصد رسید.

احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به ۸۱% افزایش یافته است

پس از گزارش CPI روز جمعه، معامله‌گران پلی‌مارکت ۸۱ درصد احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در جلسه سپتامبر را پیش‌بینی کردند، طبق پوشش زنده MarketWatch. شانس ضمنی قبل از انتشار داده‌ها نزدیک به ۵۹ درصد بود، در حالی که احتمال عدم تغییر از ۴۱ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت.

قیمت‌های پلی‌مارکت نشان‌دهنده شرط‌بندی‌های شرکت‌کنندگان است و می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی تغییر کند. آنها پیش‌بینی رسمی فدرال رزرو یا معیار مستقیمی از نحوه رأی‌گیری اعضای کمیته بازار آزاد فدرال نیستند.

محدوده هدف فعلی وجوه فدرال بین ۳.۵۰% تا ۳.۷۵% است. افزایش یک‌چهارم درصدی آن را به ۳.۷۵% تا ۴% می‌رساند و این اولین افزایش نرخ توسط فدرال رزرو از ژوئیه ۲۰۲۳ خواهد بود.

یک تحلیل سیاست‌گذاری در سپتامبر که قبل از گزارش CPI منتشر شد، نشان داد که CME FedWatch احتمال افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره را ۶۶% پیش‌بینی کرده بود. احتمالات پلی‌مارکت پس از حمایت مایکل بار، رئیس فدرال رزرو، از یک واکنش قاطع در صورت عدم کاهش تورم، به ۷۲% رسیده بود.

در آن زمان، تحلیل ۷۵,۰۰۰ دلار را به عنوان یک منطقه حمایتی مهم برای بیت‌کوین و ۸۲,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار را به عنوان مقاومت شناسایی کرده بود. بیت‌کوین در ماه اوت ۲۵% افزایش یافته بود، در حالی که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در آمریکا در ۱۶ جلسه از ۲۱ جلسه معاملاتی ۳.۵۲ میلیارد دلار جذب کردند.

سرمایه‌گذاران آمریکایی اکنون با رقابت بین دارایی‌های رمزارز و افزایش بازده اوراق بهادار خزانه‌داری مواجه هستند، اگر فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را افزایش دهد. نرخ‌های بالاتر، بازده موجود در بدهی‌های دولتی و محصولات بازار پول را افزایش می‌دهد که می‌تواند بر تقاضا برای دارایی‌های بدون بازده ثابت تأثیر بگذارد.

ریسک‌های عرضه نفت، نگرانی‌ها از تورم را بالا نگه داشته است

قیمت‌های انرژی پس از آنکه بنزین بیش از یک‌سوم افزایش ماهانه CPI در ماه اوت را به خود اختصاص داد، همچنان یک مسئله کلیدی برای فدرال رزرو است. درگیری‌ها در خاورمیانه جریان نفت را مختل کرده و نگرانی‌ها را افزایش داده است که هزینه‌های سوخت می‌تواند تورم اصلی را بالاتر از هدف بانک مرکزی نگه دارد.

نفت خام برنت روز جمعه با وجود کاهش تقریباً ۴ درصدی، بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند، طبق داده‌های بازار که در گزارش منبع ذکر شده است. Folha گزارش داد که قیمت معیار پس از نزدیک شدن به ۱۱۰ دلار در اوایل جلسه، به سمت ۱۰۴ دلار کاهش یافت.

این کاهش پس از گزارش‌هایی مبنی بر احتمال دیدار بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد، اما خطرات حمل و نقل پس از تصرف جزیره پریم در تنگه باب‌المندب توسط نیروهای حوثی مورد حمایت ایران، همچنان باقی ماند. این جزیره در مسیر اصلی مورد استفاده برای حمل و نقل نفت و تجاری بین دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد.

یک روز قبل، بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۵% رساند. ECB این تصمیم را به تورم پایدار، از جمله فشار ناشی از قیمت‌های انرژی و درگیری‌های خاورمیانه، نسبت داد و پیش‌بینی کرد که تورم در منطقه یورو برای مدت طولانی بالاتر از هدف ۲ درصدی خود باقی خواهد ماند.

آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه اعلام کرد که حملات به نفتکش‌ها و تأسیسات به اختلالات عرضه کمک کرده است، در حالی که تولید عربستان سعودی به ۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این آژانس تخمین زد که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.